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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 893.00 | 16 324.00 | 569.00 | 16 893.00 |
AN Terrains | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
AP Constructions | 609 833.00 | 381 202.00 | 228 631.00 | 609 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 601.00 | 139 554.00 | 37 047.00 | 176 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 401.00 | 369 802.00 | 240 599.00 | 610 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 245.00 | 906 882.00 | 536 364.00 | 1 443 245.00 |
BT Marchandises | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 250.00 | | 622 250.00 | 622 250.00 |
BZ Autres créances | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 909.00 | | 310 908.00 | 310 909.00 |
CF Disponibilités | 414 745.00 | | 414 745.00 | 414 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 820.00 | | 1 503 820.00 | 1 503 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 065.00 | 906 882.00 | 2 040 183.00 | 2 947 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 675 005.00 | 593 735.00 | | 675 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 685.00 | 131 270.00 | | 59 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 857.00 | 68 166.00 | | 61 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 547.00 | 1 343 171.00 | | 1 346 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 015.00 | 189 336.00 | | 85 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 14 444.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 545.00 | 474 341.00 | | 447 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 583.00 | 162 276.00 | | 152 583.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 123.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 636.00 | 840 520.00 | | 693 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 183.00 | 2 183 691.00 | | 2 040 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 636.00 | 756 263.00 | | 693 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 546.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 395.00 | | 49 776.00 | 1 420 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 926.00 | 1 443 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 926.00 | 1 424 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | 753.00 | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 828.00 | | 49 023.00 | 1 402 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 240.00 | 136 119.00 | 16 477.00 | 787 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | 184.00 | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 100.00 | 135 935.00 | 16 477.00 | 771 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 545.00 | 447 545.00 | | 447 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 250.00 | 622 250.00 | | 622 250.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 535.00 | 693 505.00 | 30.00 | 693 535.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 636.00 | 693 636.00 | | 693 636.00 |