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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 180 241.00 | 162 068.00 | 18 173.00 | 180 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 919.00 | 54 412.00 | 13 506.00 | 67 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 15 566.00 | 17 985.00 | 33 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 712.00 | 232 047.00 | 127 665.00 | 359 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 565.00 | 205.00 | 67 359.00 | 67 565.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 155 004.00 | | 155 004.00 | 155 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 587.00 | 205.00 | 280 382.00 | 280 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 300.00 | 232 253.00 | 408 047.00 | 640 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 086.00 | 191 433.00 | | 206 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 521.00 | 15 652.00 | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 224 607.00 | 218 086.00 | | 224 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 073.00 | 23 302.00 | | 31 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065.00 | 10 183.00 | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 43 516.00 | | 90 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 706.00 | 48 769.00 | | 49 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 439.00 | 125 772.00 | | 183 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 047.00 | 343 858.00 | | 408 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 372.00 | 109 551.00 | | 160 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 366.00 | | 32 347.00 | 327 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 366.00 | | 32 347.00 | 249 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 208.00 | 15 840.00 | 232 048.00 | 216 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 208.00 | 15 840.00 | 232 048.00 | 216 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 1 267.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 267.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 1 267.00 | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 074.00 | 8 007.00 | 23 067.00 | 31 074.00 |
VI Groupe et associés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 440.00 | 160 373.00 | 23 067.00 | 183 440.00 |