| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 180 241.00 | 166 523.00 | 13 717.00 | 180 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 919.00 | 58 242.00 | 9 677.00 | 67 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 052.00 | 22 745.00 | 11 306.00 | 34 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 212.00 | 247 511.00 | 112 701.00 | 360 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BT Marchandises | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 763.00 | 205.00 | 68 558.00 | 68 763.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 658.00 | 205.00 | 293 452.00 | 293 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 871.00 | 247 716.00 | 406 154.00 | 653 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 607.00 | 206 086.00 | | 122 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | 7 521.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 244 133.00 | 224 607.00 | | 244 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 317.00 | 31 073.00 | | 23 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017.00 | 12 065.00 | | 11 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 90 593.00 | | 84 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 487.00 | 49 706.00 | | 43 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 021.00 | 183 439.00 | | 162 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 154.00 | 408 047.00 | | 406 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 778.00 | 160 373.00 | | 146 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 713.00 | | 500.00 | 359 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 713.00 | | 500.00 | 281 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 048.00 | 15 463.00 | 247 511.00 | 232 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 048.00 | 15 463.00 | 247 511.00 | 232 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 317.00 | 8 074.00 | 15 243.00 | 23 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 021.00 | 146 778.00 | 15 243.00 | 162 021.00 |