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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 6 086.00 | 5 207.00 | 11 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 294.00 | 6 086.00 | 8 208.00 | 14 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072 423.00 | | 2 072 423.00 | 2 072 423.00 |
BN En cours de production de biens | 433 199.00 | | 433 199.00 | 433 199.00 |
BZ Autres créances | 237 273.00 | | 237 273.00 | 237 273.00 |
CF Disponibilités | 929 439.00 | | 929 439.00 | 929 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 335.00 | | 3 672 335.00 | 3 672 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 630.00 | 6 086.00 | 3 680 543.00 | 3 686 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
DG Autres réserves | 807 140.00 | | | 807 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 742.00 | | | 480 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 901.00 | | | 1 830 901.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 322.00 | | | 1 199 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 502.00 | | | 259 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
EA Autres dettes | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 642.00 | | | 1 749 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 543.00 | | | 3 680 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 095.00 | | | 1 339 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 935.00 | | | 707 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548.00 | 1 538.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 1 538.00 | | 4 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 237 274.00 | 237 274.00 | | 237 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 936.00 | 707 936.00 | | 707 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 386.00 | 80 839.00 | 255 500.00 | 491 386.00 |
VI Groupe et associés | 99 173.00 | 99 173.00 | | 99 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -314 093.00 | | | -314 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 804.00 | 237 274.00 | 2 530.00 | 239 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 643.00 | 1 339 096.00 | 255 500.00 | 1 749 643.00 |