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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 7 624.00 | 3 669.00 | 11 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 970.00 | 7 624.00 | 7 346.00 | 14 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860 124.00 | | 1 860 124.00 | 1 860 124.00 |
BN En cours de production de biens | 187 430.00 | | 187 430.00 | 187 430.00 |
BZ Autres créances | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
CF Disponibilités | 1 955 666.00 | | 1 955 666.00 | 1 955 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 039.00 | | 4 137 039.00 | 4 137 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 010.00 | 7 624.00 | 4 144 385.00 | 4 152 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 730 901.00 | | | 730 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 109.00 | | | 514 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 010.00 | | | 2 295 010.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 929.00 | | | 1 113 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 521.00 | | | 196 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 075.00 | | | 236 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 374.00 | | | 1 774 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 385.00 | | | 4 144 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 905.00 | | | 1 695 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035 460.00 | | | 1 035 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086.00 | 1 538.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | 1 538.00 | | 6 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 359.00 | 227 359.00 | | 227 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 460.00 | 1 035 460.00 | | 1 035 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 917.00 | | | 412 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 212.00 | 132 212.00 | | 132 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 025.00 | 133 819.00 | 3 206.00 | 137 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 375.00 | 1 695 906.00 | | 1 774 375.00 |