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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 679.00 | 10 563.00 | 3 117.00 | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 6 088.00 | 2 505.00 | 8 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 373.00 | 16 651.00 | 5 722.00 | 22 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 285.00 | 16 651.00 | 78 634.00 | 95 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
DH Report à nouveau | -25 462.00 | | | -25 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 259.00 | | 236 259.00 | 236 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 259.00 | | 236 259.00 | 236 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 463.00 | | | 236 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 890.00 | | 3 482.00 | 18 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | | 3 482.00 | 18 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 750.00 | 1 901.00 | | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 1 901.00 | | 14 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VC Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 820.00 | 49 720.00 | 100.00 | 49 820.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 064.00 | 57 064.00 | 20 000.00 | 77 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |