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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 679.00 | 11 751.00 | 1 928.00 | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 688.00 | 7 180.00 | 5 508.00 | 12 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 468.00 | 18 932.00 | 7 536.00 | 26 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CF Disponibilités | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 278.00 | 18 932.00 | 161 346.00 | 180 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
DH Report à nouveau | -25 462.00 | | | -25 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DL TOTAL (I) | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 814.00 | | 316 814.00 | 316 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 814.00 | | 316 814.00 | 316 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 190.00 | | | 317 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 389.00 | | | 259 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 373.00 | | 4 095.00 | 22 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | | 4 095.00 | 22 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 651.00 | 2 281.00 | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 651.00 | 2 281.00 | | 16 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VC Groupe et associés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 023.00 | 23.00 | 20 000.00 | 20 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 160.00 | 84 060.00 | 100.00 | 84 160.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 975.00 | 81 975.00 | 20 000.00 | 101 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ST Autres comptes | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |