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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 2 964.00 | 1 370.00 | 4 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 635.00 | 33 267.00 | 124 368.00 | 157 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 012.00 | 23 900.00 | 21 113.00 | 45 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 077.00 | 145 035.00 | 270 042.00 | 415 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BP En cours de production de services | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
BT Marchandises | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
BZ Autres créances | 303 432.00 | | 303 432.00 | 303 432.00 |
CF Disponibilités | 446 089.00 | | 446 089.00 | 446 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 739.00 | | 1 401 739.00 | 1 401 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 815.00 | 145 035.00 | 1 671 781.00 | 1 816 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 366.00 | 84 905.00 | 65 461.00 | 150 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 205.00 | 51 130.00 | | 73 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 617.00 | 22 075.00 | | 147 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 358 554.00 | 183 205.00 | | 358 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 031.00 | 296 566.00 | | 667 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 367.00 | 120 437.00 | | 400 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 957.00 | 95 783.00 | | 177 957.00 |
EA Autres dettes | 67 871.00 | 406 930.00 | | 67 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 226.00 | 919 715.00 | | 1 313 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 781.00 | 1 102 920.00 | | 1 671 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 768.00 | 662 458.00 | | 744 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 428.00 | | 135 737.00 | 280 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 415 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 202 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 499.00 | | 1 200.00 | 153 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 199.00 | | 119 537.00 | 84 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 729.00 | | 15 000.00 | 42 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 205.00 | 46 226.00 | 1 397.00 | 100 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 400.00 | 26 467.00 | | 61 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 805.00 | 19 758.00 | 1 397.00 | 38 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 031.00 | 99 640.00 | 324 047.00 | 667 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 194.00 | 646 194.00 | | 646 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
UX Autres créances clients | 244 060.00 | 244 060.00 | | 244 060.00 |
VC Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 432.00 | 206 432.00 | | 206 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 822.00 | 609 822.00 | | 609 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 226.00 | 745 835.00 | 324 047.00 | 1 313 226.00 |