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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 3 364.00 | 970.00 | 4 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 348.00 | 61 156.00 | 108 193.00 | 169 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 201.00 | 35 700.00 | 69 500.00 | 105 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 751.00 | 211 420.00 | 315 330.00 | 526 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 190.00 | | 150 190.00 | 150 190.00 |
BP En cours de production de services | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 265.00 | | 165 265.00 | 165 265.00 |
BT Marchandises | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 251.00 | | 865 251.00 | 865 251.00 |
BZ Autres créances | 358 105.00 | | 358 105.00 | 358 105.00 |
CF Disponibilités | 228 766.00 | | 228 766.00 | 228 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 629.00 | | 2 068 629.00 | 2 068 629.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 179.00 | 211 420.00 | 2 493 759.00 | 2 705 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 366.00 | 111 201.00 | 39 165.00 | 150 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 120.00 | 100 000.00 | | 140 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 912.00 | | | 304 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 822.00 | 73 205.00 | | 220 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 728.00 | 147 617.00 | | -41 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 705.00 | 27 732.00 | | 56 705.00 |
DL TOTAL (I) | 690 831.00 | 358 554.00 | | 690 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 424 153.00 | | | 424 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 968.00 | 667 031.00 | | 559 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 477.00 | 400 367.00 | | 338 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 822.00 | 177 957.00 | | 408 822.00 |
EA Autres dettes | 71 508.00 | 67 871.00 | | 71 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 928.00 | 1 313 226.00 | | 1 802 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 759.00 | 1 671 781.00 | | 2 493 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 960.00 | 744 768.00 | | 1 299 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 076.00 | | 126 674.00 | 415 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 42 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 526 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 647.00 | | 126 473.00 | 202 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 729.00 | | 201.00 | 57 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 034.00 | 66 385.00 | | 145 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 868.00 | 26 696.00 | | 87 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 166.00 | 39 689.00 | | 57 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UX Autres créances clients | 865 250.00 | 865 250.00 | | 865 250.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 741.00 | 357 741.00 | | 357 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 010.00 | 1 269 010.00 | | 1 269 010.00 |