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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 765.00 | 47 907.00 | 12 858.00 | 60 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 382.00 | 81 026.00 | 69 356.00 | 150 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 171.00 | 129 149.00 | 220 022.00 | 349 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 205 125.00 | | 205 125.00 | 205 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 483.00 | | 282 483.00 | 282 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 654.00 | 129 149.00 | 502 505.00 | 631 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 722.00 | 216.00 | 506.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 189.00 | 159 076.00 | | 168 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 263.00 | 14 113.00 | | 34 263.00 |
DL TOTAL (I) | 224 452.00 | 195 189.00 | | 224 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 213.00 | 44 029.00 | | 109 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 346.00 | 42 910.00 | | 51 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 42 985.00 | | 60 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 804.00 | 12 110.00 | | 55 804.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 2 009.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 053.00 | 144 043.00 | | 278 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 505.00 | 339 232.00 | | 502 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 680.00 | 18 253.00 | | 110 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 680.00 | 18 253.00 | | 110 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 061.00 | 24 470.00 | 84 591.00 | 109 061.00 |
VI Groupe et associés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 865.00 | 15 563.00 | 7 302.00 | 22 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 053.00 | 193 462.00 | 84 591.00 | 278 053.00 |