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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 435.00 | 51 812.00 | 17 623.00 | 69 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 179.00 | 103 617.00 | 193 562.00 | 297 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 389.00 | 155 680.00 | 349 709.00 | 505 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 153 047.00 | | 153 047.00 | 153 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 315.00 | | 257 315.00 | 257 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 704.00 | 155 680.00 | 607 025.00 | 762 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 802.00 | 251.00 | 551.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 452.00 | 168 189.00 | | 197 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | 34 263.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 240 207.00 | 224 452.00 | | 240 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 915.00 | 109 213.00 | | 182 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 533.00 | 51 346.00 | | 58 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 126.00 | 60 097.00 | | 66 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 273.00 | 55 804.00 | | 57 273.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 1 593.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 817.00 | 278 053.00 | | 366 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 025.00 | 502 505.00 | | 607 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 171.00 | | 169 963.00 | 349 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 505 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 366 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 147.00 | | 169 212.00 | 211 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | 751.00 | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 933.00 | 37 836.00 | 11 305.00 | 128 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 35.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 933.00 | 37 801.00 | 11 305.00 | 128 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
UX Autres créances clients | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 739.00 | 41 628.00 | 118 715.00 | 182 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 640.00 | 41 668.00 | 7 973.00 | 49 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 817.00 | 225 707.00 | 118 715.00 | 366 817.00 |