| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 5 596.00 | 2 384.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 3 792.00 | 3 598.00 | 7 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 592.00 | 10 278.00 | 8 314.00 | 18 592.00 |
BT Marchandises | 170 369.00 | | 170 369.00 | 170 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CF Disponibilités | 398 946.00 | | 398 946.00 | 398 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 519.00 | | 602 519.00 | 602 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 112.00 | 10 278.00 | 610 833.00 | 621 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 209.00 | | | 173 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DL TOTAL (I) | 203 380.00 | | | 203 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 229.00 | | | 312 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
EA Autres dettes | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 453.00 | | | 407 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 833.00 | | | 610 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 033.00 | | 1 098 033.00 | 1 098 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 033.00 | | 1 098 033.00 | 1 098 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 541.00 | | | 1 105 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 870.00 | | | 1 080 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 859.00 | | 4 733.00 | 13 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | | 4 605.00 | 10 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | 128.00 | 2 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 1 473.00 | | 8 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 71.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | 1 402.00 | | 7 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 004.00 | 33 204.00 | 1 800.00 | 35 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 453.00 | 95 453.00 | | 407 453.00 |