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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 6 604.00 | 1 376.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 4 718.00 | 2 672.00 | 7 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 721.00 | 12 211.00 | 6 509.00 | 18 721.00 |
BT Marchandises | 134 852.00 | | 134 852.00 | 134 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 361 153.00 | | 361 153.00 | 361 153.00 |
CF Disponibilités | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 705.00 | | 543 705.00 | 543 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 427.00 | 12 211.00 | 550 215.00 | 562 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 460.00 | | | 291 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 943.00 | | | 340 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 215.00 | | | 550 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 583.00 | | 927 583.00 | 927 583.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 245.00 | | 928 245.00 | 928 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 008.00 | | | -10 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 604.00 | | | 945 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 213.00 | | | 915 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 129.00 | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278.00 | 1 934.00 | | 10 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 389.00 | 1 934.00 | | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 461.00 | 61 839.00 | 229 622.00 | 291 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 154.00 | 361 154.00 | | 361 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 854.00 | 364 054.00 | 1 800.00 | 365 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 943.00 | 111 321.00 | 229 622.00 | 340 943.00 |