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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 667.00 | | 393 667.00 | 393 667.00 |
AN Terrains | 60 094.00 | 4 774.00 | 55 320.00 | 60 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 589.00 | 436 952.00 | 61 637.00 | 498 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 117.00 | 204 484.00 | 913 633.00 | 1 118 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 072.00 | 646 211.00 | 1 472 861.00 | 2 119 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CF Disponibilités | 426 783.00 | | 426 783.00 | 426 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 911.00 | | 594 911.00 | 594 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 984.00 | 646 211.00 | 2 067 773.00 | 2 713 984.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DG Autres réserves | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
DH Report à nouveau | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 215.00 | | | -102 215.00 |
DL TOTAL (I) | 177 965.00 | | | 177 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 256.00 | | | 1 135 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 524.00 | | | 291 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 884.00 | | | 140 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 807.00 | | | 1 889 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 773.00 | | | 2 067 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 220.00 | | | 725 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 239.00 | | 1 124 021.00 | 1 339 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 188.00 | | 2 119 072.00 | 344 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | 402 667.00 | 9 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 229.00 | | 1 704 390.00 | 334 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 625.00 | | | 412 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 598.00 | | 1 124 021.00 | 914 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 334 229.00 | | | 334 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 543.00 | 128 667.00 | | 517 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 543.00 | 128 667.00 | | 517 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 039.00 | 281 039.00 | | 281 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 256.00 | 111 553.00 | 387 365.00 | 1 135 256.00 |
VI Groupe et associés | 291 524.00 | 291 524.00 | | 291 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 129.00 | | | 473 129.00 |
VP Divers | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 333.00 | 162 333.00 | 12 000.00 | 174 333.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 922.00 | 725 220.00 | 387 365.00 | 1 748 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |