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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 667.00 | | 393 667.00 | 393 667.00 |
AN Terrains | 110 781.00 | 14 542.00 | 96 239.00 | 110 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 106.00 | 458 054.00 | 53 052.00 | 511 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 902.00 | 350 370.00 | 854 531.00 | 1 204 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 198.00 | 822 968.00 | 1 449 230.00 | 2 272 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BZ Autres créances | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
CF Disponibilités | 607 081.00 | | 607 081.00 | 607 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 419.00 | | 732 419.00 | 732 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 617.00 | 822 968.00 | 2 181 649.00 | 3 004 617.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DG Autres réserves | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 699.00 | | | 1 068 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 142.00 | | | 351 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 521.00 | | | 297 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 811.00 | | | 1 985 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 649.00 | | | 2 181 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 452.00 | | | 833 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 072.00 | | 249 264.00 | 2 119 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 981.00 | 89 155.00 | 2 272 198.00 | 6 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 89 155.00 | 1 857 516.00 | 6 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 667.00 | | | 402 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 390.00 | | 249 264.00 | 1 704 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 211.00 | 177 075.00 | 317.00 | 646 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 211.00 | 177 075.00 | 317.00 | 646 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 521.00 | 297 521.00 | | 297 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 318.00 | 100 471.00 | 390 009.00 | 1 028 318.00 |
VI Groupe et associés | 351 142.00 | 351 142.00 | | 351 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 986.00 | 111 986.00 | 12 000.00 | 123 986.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 299.00 | 833 452.00 | 390 009.00 | 1 761 299.00 |