| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 139.00 | 408.00 | 28 731.00 | 29 139.00 |
AP Constructions | 130 671.00 | 11 174.00 | 119 497.00 | 130 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 3 420.00 | 7 055.00 | 10 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 285.00 | 15 002.00 | 176 283.00 | 191 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 524.00 | | 299 524.00 | 299 524.00 |
BZ Autres créances | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 526.00 | | 547 526.00 | 547 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 170.00 | 15 002.00 | 735 168.00 | 750 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 836.00 | 19 457.00 | | 31 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 909.00 | 12 379.00 | | 26 909.00 |
DL TOTAL (I) | 69 745.00 | 42 836.00 | | 69 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 032.00 | 6 256.00 | | 59 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 742.00 | 152 128.00 | | 98 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 642.00 | 43 093.00 | | 61 642.00 |
EA Autres dettes | 49 397.00 | 236 000.00 | | 49 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 811.00 | 44 389.00 | | 192 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 423.00 | 685 665.00 | | 665 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 168.00 | 728 501.00 | | 735 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 423.00 | 685 665.00 | | 665 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 285.00 | | 479 381.00 | 191 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 166.00 | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 166.00 | 201 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 285.00 | | 479 381.00 | 191 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 002.00 | 9 791.00 | | 15 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 9 791.00 | | 15 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
UX Autres créances clients | 299 524.00 | 299 524.00 | | 299 524.00 |
VB T. V. A. | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 803.00 | 538 803.00 | | 538 803.00 |
VW T.V.A. | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 423.00 | 665 423.00 | | 665 423.00 |