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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 139.00 | 1 475.00 | 27 664.00 | 29 139.00 |
AP Constructions | 279 885.00 | 26 500.00 | 253 385.00 | 279 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 660.00 | 8 753.00 | 2 907.00 | 11 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 684.00 | 36 729.00 | 283 955.00 | 320 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 748.00 | | 297 748.00 | 297 748.00 |
BZ Autres créances | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
CF Disponibilités | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 408.00 | | 164 408.00 | 164 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 453.00 | | 694 453.00 | 694 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 952.00 | 36 729.00 | 985 223.00 | 1 021 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 315.00 | 58 745.00 | | 102 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 560.00 | 43 570.00 | | -3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 109 755.00 | 113 315.00 | | 109 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 190.00 | 40 324.00 | | 40 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 529.00 | 561 717.00 | | 333 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 945.00 | 121 271.00 | | 45 945.00 |
EA Autres dettes | 41 347.00 | 75 155.00 | | 41 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 658.00 | 192 811.00 | | 210 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 468.00 | 1 195 078.00 | | 875 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 223.00 | 1 308 393.00 | | 985 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 468.00 | 1 195 078.00 | | 875 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 190.00 | 34 954.00 | | 40 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 500.00 | | 281 683.00 | 201 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 499.00 | 320 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 499.00 | 320 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 500.00 | | 281 683.00 | 201 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 793.00 | 11 936.00 | | 24 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 11 936.00 | | 24 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 529.00 | 333 529.00 | | 333 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
UX Autres créances clients | 297 748.00 | 297 748.00 | | 297 748.00 |
VB T. V. A. | 133 456.00 | 133 456.00 | | 133 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 668.00 | 608 668.00 | | 608 668.00 |
VW T.V.A. | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 468.00 | 875 468.00 | | 875 468.00 |