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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 362.00 | 2 387.00 | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 091.00 | 22 008.00 | 23 083.00 | 45 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 138.00 | 22 370.00 | 395 767.00 | 418 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 462.00 | | 267 462.00 | 267 462.00 |
BZ Autres créances | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CF Disponibilités | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 229.00 | | 401 229.00 | 401 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 367.00 | 22 370.00 | 796 997.00 | 819 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358 520.00 | | 358 520.00 | 358 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 782.00 | 3 003.00 | | 118 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945.00 | 157 779.00 | | 2 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 612.00 | 990.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 130 839.00 | 167 271.00 | | 130 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 232.00 | 298 312.00 | | 348 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 651.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 835.00 | 439 558.00 | | 204 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 799.00 | 109 347.00 | | 72 799.00 |
EA Autres dettes | 39 246.00 | 25 001.00 | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 158.00 | 872 868.00 | | 666 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 997.00 | 1 040 140.00 | | 796 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 055.00 | | 4 583.00 | 415 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 418 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 47 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | | 4 583.00 | 44 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 298.00 | | | 370 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358.00 | 4 512.00 | 1 500.00 | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | 4 512.00 | 1 500.00 | 19 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 835.00 | 204 835.00 | | 204 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
UX Autres créances clients | 267 462.00 | 267 462.00 | | 267 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 232.00 | 122 359.00 | 170 412.00 | 348 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 484.00 | 314 706.00 | 11 778.00 | 326 484.00 |
VW T.V.A. | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 158.00 | 440 285.00 | 170 412.00 | 666 158.00 |