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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 1 065.00 | 1 834.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 734.00 | 26 099.00 | 23 635.00 | 49 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 932.00 | 27 164.00 | 396 769.00 | 423 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 777.00 | | 155 777.00 | 155 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 709.00 | 27 164.00 | 552 545.00 | 579 709.00 |
CU Autres participations | 359 520.00 | | 359 520.00 | 359 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 626.00 | | | 293 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
EA Autres dettes | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 699.00 | | | 409 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 545.00 | | | 552 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 642.00 | | | 174 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FG Production vendue services | 983 293.00 | | 983 293.00 | 983 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 894.00 | | 985 894.00 | 985 894.00 |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 685.00 | | | 1 066 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 883.00 | | | 984 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 138.00 | | 7 876.00 | 418 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 423 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 52 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 839.00 | | 6 876.00 | 47 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 298.00 | | 1 000.00 | 370 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 370.00 | 4 794.00 | | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 4 794.00 | | 22 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
UX Autres créances clients | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 626.00 | 58 569.00 | 222 744.00 | 293 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 551.00 | 46 773.00 | 11 778.00 | 58 551.00 |
VW T.V.A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 699.00 | 174 642.00 | 222 744.00 | 409 699.00 |