| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 475.00 | 795.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 575.00 | 311.00 | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 578.00 | 33 740.00 | 46 838.00 | 80 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 092.00 | 35 790.00 | 68 302.00 | 104 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 620.00 | 160 254.00 | 60 366.00 | 220 620.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 186.00 | | 355 186.00 | 355 186.00 |
CF Disponibilités | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 105.00 | 160 254.00 | 550 851.00 | 711 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 197.00 | 196 044.00 | 619 153.00 | 815 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 371 405.00 | 397 145.00 | | 371 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 179.00 | 54 261.00 | | 70 179.00 |
DL TOTAL (I) | 442 684.00 | 452 505.00 | | 442 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797.00 | 187.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 94 141.00 | | 57 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 908.00 | 38 416.00 | | 107 908.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 2 532.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 469.00 | 135 275.00 | | 176 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 153.00 | 587 781.00 | | 619 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 469.00 | 135 275.00 | | 176 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 563.00 | | 564 563.00 | 564 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 563.00 | | 564 563.00 | 564 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 126.00 | 1 044.00 | | 9 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 251.00 | 18 553.00 | | 20 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | 2 538.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 2 538.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 1 383.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 1 798.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | 740.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | 17 572.00 | | 22 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 010.00 | 515 632.00 | | 580 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 831.00 | 461 371.00 | | 509 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 179.00 | 54 261.00 | | 70 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | 1 791.00 | | 4 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 929.00 | 12 861.00 | | 22 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 998.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 11 863.00 | | 22 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 747.00 | 230 747.00 | | 230 747.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 6 106.00 | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | 10 571.00 | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 61 418.00 | 58 055.00 | | 61 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 412.00 | 29 476.00 | | 27 412.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240.00 | 1 780.00 | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 1 259.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 7 364.00 | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 656.00 | 58 410.00 | | 53 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 562.00 | 39 768.00 | | 34 562.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 909.00 | 99 881.00 | | 97 909.00 |