| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364.00 | 157.00 | 206.00 | 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 651.00 | 41 384.00 | 55 267.00 | 96 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 643.00 | 43 811.00 | 100 831.00 | 144 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 112.00 | 160 253.00 | 137 858.00 | 298 112.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 186.00 | | 435 186.00 | 435 186.00 |
CF Disponibilités | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 495.00 | 160 253.00 | 758 241.00 | 918 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 138.00 | 204 065.00 | 859 073.00 | 1 063 138.00 |
CU Autres participations | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 441 584.00 | | | 441 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
DL TOTAL (I) | 522 090.00 | | | 522 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
EA Autres dettes | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 982.00 | | | 336 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 073.00 | | | 859 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 982.00 | | | 336 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 091.00 | | 21 866.00 | 104 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 144 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 97 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 464.00 | | 21 866.00 | 81 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670.00 | 14 248.00 | 6 315.00 | 35 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 715.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | 13 740.00 | 6 315.00 | 34 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 281 082.00 | 281 082.00 | | 281 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VB T. V. A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 308.00 | 314 255.00 | 53.00 | 314 308.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 982.00 | 336 982.00 | | 336 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
ST Autres comptes | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YT Sous‐traitance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |