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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 740.00 | 104 376.00 | 36 364.00 | 140 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 707.00 | 12 575.00 | 28 132.00 | 40 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 363.00 | 121 950.00 | 305 412.00 | 427 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 276 773.00 | | 276 773.00 | 276 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 784.00 | | 325 784.00 | 325 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 146.00 | 121 950.00 | 631 196.00 | 753 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 037.00 | 170 045.00 | | 223 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 564.00 | 72 992.00 | | 16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 256 101.00 | 259 537.00 | | 256 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 997.00 | 47 741.00 | | 233 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 12 610.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 59 206.00 | | 45 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 180.00 | 57 698.00 | | 82 180.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | 707.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 095.00 | 177 962.00 | | 375 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 196.00 | 437 499.00 | | 631 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 257.00 | | 850 257.00 | 850 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 257.00 | | 850 257.00 | 850 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 761.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 761.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 626.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 626.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 135.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 9 321.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 621.00 | 1 093 066.00 | | 861 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 057.00 | 1 020 075.00 | | 845 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 564.00 | 72 992.00 | | 16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 543.00 | | 4 820.00 | 422 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 627.00 | | 4 820.00 | 176 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 003.00 | 18 947.00 | | 103 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 003.00 | 18 947.00 | | 98 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 454.00 | 215 786.00 | 17 668.00 | 233 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VP Divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 614.00 | 20 880.00 | 10 734.00 | 31 614.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 095.00 | 357 427.00 | 17 668.00 | 375 095.00 |