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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 093.00 | 5 060.00 | 2 032.00 | 7 093.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 489.00 | 103 177.00 | 23 313.00 | 126 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 707.00 | 17 531.00 | 23 176.00 | 40 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 205.00 | 125 768.00 | 289 437.00 | 415 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CF Disponibilités | 223 309.00 | | 223 309.00 | 223 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 990.00 | | 273 990.00 | 273 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 195.00 | 125 768.00 | 563 427.00 | 689 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 601.00 | 223 037.00 | | 219 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 463.00 | 16 564.00 | | 64 463.00 |
DL TOTAL (I) | 300 564.00 | 256 101.00 | | 300 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 559.00 | 233 997.00 | | 118 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | 6 441.00 | | 18 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 45 447.00 | | 59 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 692.00 | 82 180.00 | | 66 692.00 |
EA Autres dettes | | 7 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 863.00 | 375 095.00 | | 262 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 427.00 | 631 196.00 | | 563 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 253.00 | | 500 253.00 | 500 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 253.00 | | 500 253.00 | 500 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 552.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 552.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 1 105.00 | | 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 1 105.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -553.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 434.00 | 861 621.00 | | 647 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 971.00 | 845 057.00 | | 582 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 463.00 | 16 564.00 | | 64 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 363.00 | | 2 093.00 | 427 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 251.00 | 415 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 251.00 | 167 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 2 093.00 | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 950.00 | 18 068.00 | 14 251.00 | 121 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 60.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 950.00 | 18 008.00 | 14 251.00 | 116 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 168.00 | 102 070.00 | 16 098.00 | 118 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VP Divers | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 830.00 | 29 096.00 | 10 734.00 | 39 830.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 663.00 | 246 565.00 | 16 098.00 | 262 663.00 |