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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 563.00 | 120 404.00 | 187 158.00 | 307 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 193.00 | 120 994.00 | 1 389 198.00 | 1 510 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
BZ Autres créances | 3 382 339.00 | | 3 382 339.00 | 3 382 339.00 |
CF Disponibilités | 1 164 132.00 | | 1 164 132.00 | 1 164 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 055.00 | | 5 019 055.00 | 5 019 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 247.00 | 120 994.00 | 6 408 253.00 | 6 529 247.00 |
CU Autres participations | 1 201 980.00 | | 1 201 980.00 | 1 201 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 512.00 | 1 203 512.00 | | 1 203 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DG Autres réserves | 4 400 000.00 | 3 500 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 082.00 | 409 174.00 | | 85 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 983.00 | 575 908.00 | | 467 983.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 041.00 | 5 691 058.00 | | 6 159 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 074.00 | 94 840.00 | | 39 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 533.00 | 44 714.00 | | 88 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 605.00 | 70 482.00 | | 121 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 212.00 | 229 035.00 | | 249 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 253.00 | 5 920 094.00 | | 6 408 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 212.00 | 229 035.00 | | 249 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 592 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | -13 228.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 051.00 | 1 043 143.00 | | 992 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 068.00 | 467 235.00 | | 524 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 983.00 | 575 908.00 | | 467 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 528.00 | | 33 664.00 | 1 476 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 898.00 | | 33 664.00 | 273 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 040.00 | | | 1 202 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174.00 | 33 821.00 | | 87 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 584.00 | 33 821.00 | | 86 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 470 460.00 | 470 460.00 | | 470 460.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 380 373.00 | 3 380 373.00 | | 3 380 373.00 |
VI Groupe et associés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 628.00 | 3 854 568.00 | 60.00 | 3 854 628.00 |
VW T.V.A. | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 212.00 | 249 212.00 | | 249 212.00 |