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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 741.00 | 152 599.00 | 198 141.00 | 350 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 371.00 | 153 189.00 | 1 400 181.00 | 1 553 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 416.00 | | 466 416.00 | 466 416.00 |
BZ Autres créances | 3 534 814.00 | | 3 534 814.00 | 3 534 814.00 |
CF Disponibilités | 1 474 691.00 | | 1 474 691.00 | 1 474 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477 632.00 | | 5 477 632.00 | 5 477 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 003.00 | 153 189.00 | 6 877 814.00 | 7 031 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 201 980.00 | | 1 201 980.00 | 1 201 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 512.00 | 1 203 512.00 | | 1 203 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DG Autres réserves | 4 900 000.00 | 5 360 000.00 | | 4 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 065.00 | 53 189.00 | | 53 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 124.00 | -395 639.00 | | 460 124.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 166.00 | 6 223 526.00 | | 6 619 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 333.00 | 177 237.00 | | 59 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 493.00 | 3 998.00 | | 104 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 822.00 | 5 564.00 | | 94 822.00 |
EA Autres dettes | | 177 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 646.00 | 364 399.00 | | 258 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 814.00 | 6 587 925.00 | | 6 877 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 648.00 | 364 399.00 | | 258 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 708 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 862.00 | -228 714.00 | | 1 108 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 738.00 | 166 925.00 | | 648 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 124.00 | -395 639.00 | | 460 124.00 |