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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 399.00 | 15 335.00 | 77 064.00 | 92 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 399.00 | 15 335.00 | 82 064.00 | 97 399.00 |
060 Stock marchandises | -3 251.00 | | -3 251.00 | -3 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
084 Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
110 Total général Actif | 118 318.00 | 15 335.00 | 102 983.00 | 118 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 473.00 | | | 279 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 473.00 | | | 279 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 865.00 | | | 172 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
252 Charges sociales | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 433.00 | | | 266 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 914.00 | | | 26 914.00 |