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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 949.00 | 26 438.00 | 68 511.00 | 94 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 949.00 | 28 105.00 | 71 844.00 | 99 949.00 |
060 Stock marchandises | -3 251.00 | | -3 251.00 | -3 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
072 Créances – Autres | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
084 Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
110 Total général Actif | 145 479.00 | 28 105.00 | 117 375.00 | 145 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 271.00 | | | 284 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 271.00 | | | 290 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
252 Charges sociales | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 881.00 | | | 288 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |