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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 1 186.00 | 1 356.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 002.00 | 50 094.00 | 19 908.00 | 70 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 615.00 | 51 281.00 | 22 334.00 | 73 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 393.00 | | 222 393.00 | 222 393.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 669.00 | | 246 669.00 | 246 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 284.00 | 51 281.00 | 269 003.00 | 320 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
DL TOTAL (I) | 125 361.00 | | | 125 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 959.00 | | 578 959.00 | 578 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 959.00 | | 578 959.00 | 578 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 734.00 | |
GE Autres charges | | | 45 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 473.00 | | | 594 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 939.00 | | | 563 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 545.00 | | 1 070.00 | 72 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 14 733.00 | | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 14 733.00 | | 36 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 222 393.00 | 222 393.00 | | 222 393.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 897.00 | 224 827.00 | 1 070.00 | 225 897.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |