| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 1 695.00 | 847.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 730.00 | 65 994.00 | 30 735.00 | 96 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 272.00 | 67 689.00 | 31 583.00 | 99 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 053.00 | | 274 053.00 | 274 053.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 665.00 | | 317 665.00 | 317 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 938.00 | 67 689.00 | 349 248.00 | 416 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DL TOTAL (I) | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 737.00 | | | 213 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 248.00 | | | 349 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 859.00 | | | 213 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 850.00 | | 635 850.00 | 635 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 850.00 | | 635 850.00 | 635 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 45 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 841.00 | | | 648 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 156.00 | | | 608 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 615.00 | | 26 727.00 | 73 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070.00 | | 99 272.00 | 1 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 545.00 | | 26 727.00 | 72 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 281.00 | 16 409.00 | | 51 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 281.00 | 16 409.00 | | 51 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 274 053.00 | 274 053.00 | | 274 053.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 686.00 | 281 686.00 | | 281 686.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109.00 | | | 109.00 |
ST Autres comptes | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |