| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 358.00 | 39 300.00 | 19 057.00 | 58 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 230.00 | 113 335.00 | 235 894.00 | 349 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 332.00 | 154 630.00 | 289 702.00 | 444 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 180 153.00 | | 180 153.00 | 180 153.00 |
CF Disponibilités | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 787.00 | | 371 787.00 | 371 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 520.00 | | 859 520.00 | 859 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 853.00 | 154 630.00 | 1 149 223.00 | 1 303 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
DL TOTAL (I) | 300 476.00 | | | 300 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 804.00 | | | 302 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 841.00 | | | 474 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 747.00 | | | 848 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 223.00 | | | 1 149 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 027.00 | | | 610 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 423.00 | | 5 910.00 | 438 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 679.00 | | 5 910.00 | 401 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 537.00 | 47 093.00 | | 107 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 543.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 085.00 | 46 551.00 | | 106 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 842.00 | 474 842.00 | | 474 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 034.00 | 63 315.00 | 218 545.00 | 302 034.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 154.00 | 180 154.00 | | 180 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 787.00 | 371 787.00 | | 371 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 482.00 | 560 732.00 | 34 750.00 | 595 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 747.00 | 610 028.00 | 218 545.00 | 848 747.00 |