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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BZ Autres créances | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CF Disponibilités | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 386.00 | | 628 386.00 | 628 386.00 |
CU Autres participations | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 730.00 | 144 169.00 | | 214 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 762.00 | 70 562.00 | | 86 762.00 |
DL TOTAL (I) | 303 692.00 | 216 930.00 | | 303 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 6 937.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 2 472.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | 20 301.00 | | 18 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 694.00 | 29 710.00 | | 324 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 386.00 | 246 640.00 | | 628 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 595.00 | 29 710.00 | | 101 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 031.00 | 4 290.00 | 142 322.00 | 138 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 031.00 | 4 290.00 | 142 322.00 | 138 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 12 246.00 | | 10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 908.00 | 204 302.00 | | 186 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 146.00 | 133 740.00 | | 100 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 762.00 | 70 562.00 | | 86 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 500.00 | | 297 000.00 | 227 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 500.00 | | 297 000.00 | 227 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 000.00 | 73 902.00 | 223 098.00 | 297 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 694.00 | 101 595.00 | 223 098.00 | 324 694.00 |