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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 5 794.00 | 106 706.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 500.00 | 5 794.00 | 643 706.00 | 649 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 170.00 | 5 794.00 | 749 376.00 | 755 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 300 220.00 | 301 492.00 | | 300 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 519.00 | 128 728.00 | | 148 519.00 |
DL TOTAL (I) | 450 939.00 | 432 420.00 | | 450 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 406.00 | 346 629.00 | | 264 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | 6 883.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 786.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | 21 998.00 | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 436.00 | 377 296.00 | | 298 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 376.00 | 809 717.00 | | 749 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 068.00 | 113 583.00 | | 117 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 10 802.00 | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 685.00 | 276 744.00 | | 283 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 166.00 | 148 016.00 | | 135 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 519.00 | 128 728.00 | | 148 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 500.00 | | | 649 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 500.00 | | | 524 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 3 243.00 | 5 793.00 | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 3 243.00 | 5 793.00 | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 405.00 | 83 037.00 | 107 541.00 | 264 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 436.00 | 117 068.00 | 107 541.00 | 298 436.00 |