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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 437.00 | | 2 204 437.00 | 2 204 437.00 |
BZ Autres créances | 55 592 481.00 | | 55 592 481.00 | 55 592 481.00 |
CF Disponibilités | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 884 868.00 | | 57 884 868.00 | 57 884 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 884 868.00 | | 57 884 868.00 | 57 884 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 705 495.00 | | | 52 705 495.00 |
DH Report à nouveau | | 41 993 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 927.00 | 10 711 669.00 | | 756 927.00 |
DL TOTAL (I) | 53 463 522.00 | 52 706 595.00 | | 53 463 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 289.00 | 12 316 825.00 | | 3 660 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 913.00 | 28 525 985.00 | | 605 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 155 144.00 | 315 682 448.00 | | 155 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 346.00 | 356 645 258.00 | | 4 421 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 884 868.00 | 409 351 853.00 | | 57 884 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 898 356.00 | | 10 898 356.00 | 10 898 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 898 356.00 | | 10 898 356.00 | 10 898 356.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 358.00 | |
GE Autres charges | | | -29 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 761.00 | | | 435 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 761.00 | | | 435 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 761.00 | | | -335 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 299.00 | 4 866 106.00 | | 135 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 998 358.00 | 34 732 417.00 | | 10 998 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 432.00 | 24 020 748.00 | | 10 241 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 927.00 | 10 711 669.00 | | 756 927.00 |