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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
BZ Autres créances | 55 916 658.00 | | 55 916 658.00 | 55 916 658.00 |
CF Disponibilités | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 194 808.00 | | 56 194 808.00 | 56 194 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 194 808.00 | | 56 194 808.00 | 56 194 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 462 422.00 | 52 705 495.00 | | 53 462 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 450.00 | 756 927.00 | | -276 450.00 |
DL TOTAL (I) | 53 187 071.00 | 53 463 522.00 | | 53 187 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 716.00 | 3 660 289.00 | | 2 809 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 877.00 | 605 913.00 | | 42 877.00 |
EA Autres dettes | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 736.00 | 4 421 346.00 | | 3 007 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 194 808.00 | 57 884 868.00 | | 56 194 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -60 854.00 | | -60 854.00 | -60 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -60 854.00 | | -60 854.00 | -60 854.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -60 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -510 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 051.00 | 135 299.00 | | -128 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -60 853.00 | 10 998 358.00 | | -60 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 598.00 | 10 241 432.00 | | 215 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 450.00 | 756 927.00 | | -276 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 716.00 | 2 809 716.00 | | 2 809 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
UX Autres créances clients | 257 260.00 | 257 260.00 | | 257 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 916 658.00 | 55 916 658.00 | | 55 916 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 173 917.00 | 56 173 917.00 | | 56 173 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 736.00 | 3 007 736.00 | | 3 007 736.00 |