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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 725.00 | 137 692.00 | 95 033.00 | 232 725.00 |
AX Avances et acomptes | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 023.00 | 137 692.00 | 224 331.00 | 362 023.00 |
BT Marchandises | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 679.00 | | 309 679.00 | 309 679.00 |
BZ Autres créances | 699 633.00 | | 699 633.00 | 699 633.00 |
CF Disponibilités | 1 857 701.00 | | 1 857 701.00 | 1 857 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 750.00 | | 3 068 750.00 | 3 068 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 773.00 | 137 692.00 | 3 293 082.00 | 3 430 773.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 348.00 | 225 270.00 | | 420 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 987.00 | 195 078.00 | | 243 987.00 |
DL TOTAL (I) | 774 336.00 | 530 348.00 | | 774 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 733.00 | 100 208.00 | | 970 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 974.00 | 342 169.00 | | 321 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 792.00 | 239 107.00 | | 350 792.00 |
EA Autres dettes | 875 084.00 | 565 964.00 | | 875 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 746.00 | 1 247 448.00 | | 2 518 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 082.00 | 1 777 796.00 | | 3 293 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 177.00 | | 3 340 177.00 | 3 340 177.00 |
FG Production vendue services | 370 150.00 | | 370 150.00 | 370 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 327.00 | | 3 710 327.00 | 3 710 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 714.00 | |
GE Autres charges | | | 117 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 155.00 | 684.00 | | 10 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 34 352.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 322.00 | 35 036.00 | | 14 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 613.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 13 683.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 955.00 | 21 353.00 | | 13 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 373.00 | 70 351.00 | | 92 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 281.00 | 3 862 636.00 | | 3 850 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 294.00 | 3 667 557.00 | | 3 606 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 987.00 | 195 078.00 | | 243 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 820.00 | 33 714.00 | 1 843.00 | 105 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 820.00 | 33 714.00 | 1 843.00 | 105 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 974.00 | 321 974.00 | | 321 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 792.00 | 350 792.00 | | 350 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 084.00 | 875 084.00 | | 875 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 733.00 | 50 255.00 | 920 478.00 | 970 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 651.00 | 1 045 651.00 | | 1 045 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 651.00 | 1 045 651.00 | | 1 045 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 746.00 | 1 598 268.00 | 920 478.00 | 2 518 746.00 |