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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 7 693.00 | 211.00 | 7 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 186.00 | 7 693.00 | 22 493.00 | 30 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
110 Total général Actif | 40 415.00 | 7 693.00 | 32 722.00 | 40 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 579.00 | 39 668.00 | | 27 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
230 Autres produits | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 918.00 | 39 668.00 | | 45 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 123.00 | 7 442.00 | | 4 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | 419.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 20 204.00 | 19 987.00 | | 20 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 1 588.00 | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 352.00 | 7 627.00 | | 7 352.00 |
252 Charges sociales | 3 196.00 | 3 007.00 | | 3 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | 1 750.00 | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 212.00 | 41 821.00 | | 36 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 705.00 | -2 153.00 | | 9 705.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 269.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 505.00 | -2 423.00 | | 9 505.00 |