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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 7 835.00 | 68.00 | 7 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 186.00 | 7 835.00 | 22 350.00 | 30 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
110 Total général Actif | 38 015.00 | 7 835.00 | 30 179.00 | 38 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 984.00 | 27 579.00 | | 37 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 8 638.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 2 660.00 | 9 701.00 | | 2 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 744.00 | 45 918.00 | | 40 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 144.00 | 4 123.00 | | 7 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | -239.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 19 017.00 | 20 204.00 | | 19 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 484.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 408.00 | 7 352.00 | | 10 408.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | 3 196.00 | | 2 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | 1 088.00 | | 143.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 949.00 | 36 212.00 | | 39 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 794.00 | 9 705.00 | | 794.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 200.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 640.00 | 9 505.00 | | 640.00 |