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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 217.00 | -217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 074.00 | 16 208.00 | 19 867.00 | 36 074.00 |
BF Prêts | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 297.00 | 16 425.00 | 1 146 872.00 | 1 163 297.00 |
BT Marchandises | 224 681.00 | | 224 681.00 | 224 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BZ Autres créances | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 451 557.00 | | 451 557.00 | 451 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 443.00 | | 844 443.00 | 844 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 741.00 | 16 425.00 | 1 991 315.00 | 2 007 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 344.00 | 154 751.00 | | 413 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 544.00 | 258 593.00 | | 333 544.00 |
DL TOTAL (I) | 757 888.00 | 424 344.00 | | 757 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 083.00 | 932 942.00 | | 843 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 835.00 | 199 303.00 | | 122 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 541.00 | 168 112.00 | | 160 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 754.00 | 101 726.00 | | 104 754.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 838.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 427.00 | 1 402 921.00 | | 1 233 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 315.00 | 1 827 265.00 | | 1 991 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 962.00 | 211.00 | 2 422 173.00 | 2 421 962.00 |
FG Production vendue services | 24 877.00 | 172.00 | 25 049.00 | 24 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 839.00 | 383.00 | 2 447 222.00 | 2 446 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 1 587.00 | | 1 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 2 044.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -2 044.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 123.00 | 109 197.00 | | 116 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 155.00 | 2 194 796.00 | | 2 493 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 611.00 | 1 936 203.00 | | 2 159 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 544.00 | 258 593.00 | | 333 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234.00 | 7 191.00 | | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 7 191.00 | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UP Prêts | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 083.00 | 89 860.00 | 470 888.00 | 843 083.00 |
VI Groupe et associés | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 642.00 | 33 209.00 | 18 433.00 | 51 642.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 117.00 | 478 894.00 | 470 888.00 | 1 232 117.00 |