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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 550.00 | 1 008.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 621.00 | 53 875.00 | 232 746.00 | 286 621.00 |
BF Prêts | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 350.00 | 54 425.00 | 1 471 925.00 | 1 526 350.00 |
BT Marchandises | 150 397.00 | | 150 397.00 | 150 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BZ Autres créances | 159 479.00 | | 159 479.00 | 159 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 849 082.00 | | 849 082.00 | 849 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 002.00 | | 1 310 002.00 | 1 310 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 352.00 | 54 425.00 | 2 781 927.00 | 2 836 352.00 |
CU Autres participations | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 179.00 | 746 888.00 | | 691 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 319.00 | 294 291.00 | | 419 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 497.00 | 1 052 179.00 | | 1 121 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 710.00 | 1 007 210.00 | | 890 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 938.00 | 96 110.00 | | 81 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 409.00 | 169 210.00 | | 216 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 884.00 | 81 479.00 | | 120 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 355.00 | | |
EA Autres dettes | 350 488.00 | 13 244.00 | | 350 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 429.00 | 1 395 608.00 | | 1 660 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 927.00 | 2 447 786.00 | | 2 781 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 120.00 | | 3 141 120.00 | 3 141 120.00 |
FG Production vendue services | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 663.00 | | 3 181 663.00 | 3 181 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 797.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -42 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -42 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 3 007.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 3 007.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | -3 007.00 | | -2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 493.00 | 103 096.00 | | 163 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 828.00 | 2 695 750.00 | | 3 152 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 509.00 | 2 401 459.00 | | 2 733 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 319.00 | 294 291.00 | | 419 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 961.00 | | 198 389.00 | 1 327 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 790.00 | | | 1 108 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 403.00 | | 119 777.00 | 168 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 768.00 | | 78 612.00 | 50 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 23 797.00 | | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 23 797.00 | | 30 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 409.00 | 216 409.00 | | 216 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 488.00 | 350 488.00 | | 350 488.00 |
UP Prêts | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VC Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 710.00 | 119 555.00 | 514 636.00 | 890 710.00 |
VI Groupe et associés | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 547.00 | 175 522.00 | 101 025.00 | 276 547.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 429.00 | 889 275.00 | 514 636.00 | 1 660 429.00 |