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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 788.00 | 42 247.00 | 9 541.00 | 51 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 378.00 | 42 247.00 | 938 131.00 | 980 378.00 |
BT Marchandises | 146 442.00 | 2 191.00 | 144 251.00 | 146 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BZ Autres créances | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CF Disponibilités | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 425.00 | 2 191.00 | 222 234.00 | 224 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 803.00 | 44 438.00 | 1 160 365.00 | 1 204 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 436.00 | -95 323.00 | | -11 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 089.00 | 83 888.00 | | 62 089.00 |
DL TOTAL (I) | 450 653.00 | 388 564.00 | | 450 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 941.00 | 400 008.00 | | 427 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 263.00 | 176 311.00 | | 85 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 487.00 | 146 775.00 | | 114 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 283.00 | 35 732.00 | | 54 283.00 |
EA Autres dettes | 27 738.00 | 9 905.00 | | 27 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 712.00 | 768 730.00 | | 709 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 365.00 | 1 157 294.00 | | 1 160 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 875.00 | 520 445.00 | | 491 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 150.00 | 81 437.00 | | 15 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 418.00 | | 980 378.00 | 979 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 630.00 | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 418.00 | 980 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915 000.00 | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 788.00 | 51 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 13 590.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 863.00 | 10 384.00 | | 31 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 863.00 | 10 384.00 | | 31 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 790.00 | 194 954.00 | 217 837.00 | 412 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 531.00 | | | 122 531.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 262.00 | 38 672.00 | 13 590.00 | 52 262.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 712.00 | 491 875.00 | 217 837.00 | 709 712.00 |