| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 788.00 | 51 646.00 | 142.00 | 51 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 125.00 | 51 646.00 | 929 478.00 | 981 125.00 |
BT Marchandises | 153 011.00 | 4 862.00 | 148 148.00 | 153 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CF Disponibilités | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 976.00 | 4 862.00 | 232 114.00 | 236 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 101.00 | 56 509.00 | 1 161 592.00 | 1 218 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
DH Report à nouveau | | -11 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 965.00 | 62 089.00 | | 88 965.00 |
DL TOTAL (I) | 539 618.00 | 450 653.00 | | 539 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 021.00 | 427 941.00 | | 377 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 569.00 | 85 263.00 | | 36 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 934.00 | 114 487.00 | | 135 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | 54 283.00 | | 60 487.00 |
EA Autres dettes | 11 963.00 | 27 738.00 | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 974.00 | 709 712.00 | | 621 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 592.00 | 1 160 365.00 | | 1 161 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 423.00 | 491 875.00 | | 378 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 903.00 | 15 150.00 | | 33 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 378.00 | | 747.00 | 980 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | 747.00 | 13 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 247.00 | 9 399.00 | | 42 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 247.00 | 9 399.00 | | 42 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 191.00 | 2 672.00 | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | 2 672.00 | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 2 672.00 | | 2 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
UX Autres créances clients | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 118.00 | 99 567.00 | 243 551.00 | 343 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 359.00 | 62 023.00 | 14 336.00 | 76 359.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 974.00 | 378 423.00 | 243 551.00 | 621 974.00 |