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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 165 228.00 | | 7 165 228.00 | 7 165 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
BZ Autres créances | 364 666.00 | | 364 666.00 | 364 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 256 772.00 | | 256 772.00 | 256 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 414.00 | | 959 414.00 | 959 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 642.00 | | 8 124 642.00 | 8 124 642.00 |
CU Autres participations | 7 165 228.00 | | 7 165 228.00 | 7 165 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DG Autres réserves | 39 635.00 | 35 891.00 | | 39 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 436.00 | 3 744.00 | | 380 436.00 |
DL TOTAL (I) | 896 071.00 | 515 635.00 | | 896 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269 089.00 | 340 563.00 | | 6 269 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 446.00 | | | 703 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 2 136.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 268.00 | 94 474.00 | | 134 268.00 |
EA Autres dettes | 118 352.00 | 506 435.00 | | 118 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 570.00 | 943 609.00 | | 7 228 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 642.00 | 1 459 245.00 | | 8 124 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 055 552.00 | 694 658.00 | | 7 055 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 025.00 | | 284 025.00 | 284 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 025.00 | | 284 025.00 | 284 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 876.00 | 286.00 | | 132 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 481.00 | 286.00 | | 197 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 881.00 | -286.00 | | -124 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 082.00 | 413 125.00 | | 823 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 646.00 | 409 381.00 | | 442 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 436.00 | 3 744.00 | | 380 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 343.00 | | 5 905 948.00 | 1 350 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 063.00 | 7 165 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 063.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 280.00 | | 5 905 948.00 | 1 259 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 551.00 | 4 907.00 | 26 458.00 | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 4 907.00 | 26 458.00 | 21 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 352.00 | 118 352.00 | | 118 352.00 |
UX Autres créances clients | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 269 089.00 | 6 096 072.00 | 173 017.00 | 6 269 089.00 |
VI Groupe et associés | 703 446.00 | 703 446.00 | | 703 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 040 215.00 | | | 6 040 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 138.00 | 326 138.00 | | 326 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 642.00 | 502 642.00 | | 502 642.00 |
VW T.V.A. | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 570.00 | 7 055 552.00 | 173 017.00 | 7 228 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |