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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 663.00 | 3 436.00 | 22 227.00 | 25 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 393.00 | 3 436.00 | 6 241 957.00 | 6 245 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 818.00 | | 359 818.00 | 359 818.00 |
BZ Autres créances | 2 265 567.00 | | 2 265 567.00 | 2 265 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 486.00 | | 2 639 486.00 | 2 639 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 879.00 | 3 436.00 | 8 881 443.00 | 8 884 879.00 |
CU Autres participations | 6 219 730.00 | | 6 219 730.00 | 6 219 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 372 472.00 | 39 636.00 | | 372 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 462.00 | 380 436.00 | | 634 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 533.00 | 896 072.00 | | 1 530 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 455 554.00 | 6 269 090.00 | | 5 455 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 414.00 | 703 446.00 | | 602 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 413.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 742.00 | 134 269.00 | | 212 742.00 |
EA Autres dettes | 1 077 081.00 | 118 353.00 | | 1 077 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 909.00 | 7 228 571.00 | | 7 350 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 443.00 | 8 124 643.00 | | 8 881 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 391.00 | 7 055 553.00 | | 2 247 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 338.00 | | 419 338.00 | 419 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 338.00 | | 419 338.00 | 419 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | 15 198.00 | | 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 352.00 | 23 183.00 | | 38 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377 517.00 | 72 600.00 | | 1 377 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 517.00 | 72 600.00 | | 1 377 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 312.00 | 132 877.00 | | 50 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 000.00 | 64 604.00 | | 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 312.00 | 197 481.00 | | 1 000 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 205.00 | -124 881.00 | | 377 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 525.00 | 823 083.00 | | 2 097 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 063.00 | 442 647.00 | | 1 463 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 462.00 | 380 436.00 | | 634 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | 8 876.00 | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 228.00 | | 30 164.00 | 7 165 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 000.00 | 6 219 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 000.00 | 6 245 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165 228.00 | | 4 501.00 | 7 165 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 081.00 | 1 077 081.00 | | 1 077 081.00 |
UX Autres créances clients | 359 817.00 | 359 817.00 | | 359 817.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 455 554.00 | 352 035.00 | 2 777 763.00 | 5 455 554.00 |
VI Groupe et associés | 602 414.00 | 602 414.00 | | 602 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 889.00 | | | 875 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 961.00 | 2 243 961.00 | | 2 243 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 656.00 | 2 628 656.00 | | 2 628 656.00 |
VW T.V.A. | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 909.00 | 2 247 391.00 | 2 777 763.00 | 7 350 909.00 |