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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 30 150.00 | 34.00 | 30 117.00 | 30 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 244.00 | 6 895.00 | 53 348.00 | 60 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 593.00 | 1 503.00 | 20 090.00 | 21 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 225.00 | 8 432.00 | 433 793.00 | 442 225.00 |
BT Marchandises | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BZ Autres créances | 199 926.00 | | 199 926.00 | 199 926.00 |
CF Disponibilités | 155 665.00 | | 155 665.00 | 155 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 013.00 | | 407 013.00 | 407 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 237.00 | 8 432.00 | 840 806.00 | 849 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DG Autres réserves | 63 899.00 | | | 63 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DL TOTAL (I) | 257 825.00 | | | 257 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 637.00 | | | 361 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 980.00 | | | 582 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 806.00 | | | 840 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 642.00 | | | 409 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 903.00 | | 1 523 903.00 | 1 523 903.00 |
FG Production vendue services | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 456.00 | | 1 531 456.00 | 1 531 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 392.00 | | | -31 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 821.00 | | | 1 560 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 791.00 | | | 1 530 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024.00 | 76 408.00 | 81 000.00 | 13 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | 76 408.00 | 81 000.00 | 13 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 637.00 | 188 299.00 | 159 636.00 | 361 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 980.00 | 409 642.00 | 159 636.00 | 582 980.00 |