| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 30 150.00 | 3 049.00 | 27 102.00 | 30 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 898.00 | 18 810.00 | 57 087.00 | 75 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 110.00 | 8 830.00 | 38 280.00 | 47 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 158.00 | 30 689.00 | 422 469.00 | 453 158.00 |
BT Marchandises | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 833.00 | | 284 833.00 | 284 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 991.00 | 30 689.00 | 707 302.00 | 737 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DG Autres réserves | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
DL TOTAL (I) | 308 402.00 | | | 308 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 900.00 | | | 398 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 302.00 | | | 707 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 900.00 | | | 398 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 479.00 | | 1 629 479.00 | 1 629 479.00 |
FG Production vendue services | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 367.00 | | 1 638 367.00 | 1 638 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GE Autres charges | | | 19 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 174.00 | | | 1 646 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 597.00 | | | 1 595 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 22 257.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 22 257.00 | | 8 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 952.00 | 58 315.00 | 225 637.00 | 283 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 900.00 | 173 263.00 | 225 637.00 | 398 900.00 |