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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 325.00 | | 417 325.00 | 417 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 3 789.00 | 12 666.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 075.00 | 9 635.00 | 115 440.00 | 125 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 551.00 | 13 424.00 | 594 127.00 | 607 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CF Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 145.00 | 13 424.00 | 654 721.00 | 668 145.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 760.00 | -355.00 | | -55 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184.00 | -55 405.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 14 425.00 | 2 240.00 | | 14 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 598.00 | 582 186.00 | | 611 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 24 335.00 | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | 4 632.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 296.00 | 611 152.00 | | 640 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 721.00 | 613 392.00 | | 654 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 296.00 | 611 152.00 | | 625 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 080.00 | 199 924.00 | | 149 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 896.00 | 255 329.00 | | 136 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 184.00 | -55 405.00 | | 12 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 732.00 | | 59 820.00 | 547 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 325.00 | | | 417 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 210.00 | | 59 820.00 | 119 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 3 678.00 | | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746.00 | 3 678.00 | | 9 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 611 598.00 | 611 598.00 | | 611 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 926.00 | 39 930.00 | 10 996.00 | 50 926.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 296.00 | 625 296.00 | 15 000.00 | 640 296.00 |