| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 1 919.00 | 2 752.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 989.00 | 4 156.00 | 20 833.00 | 24 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 942.00 | 6 075.00 | 120 867.00 | 126 942.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CF Disponibilités | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 329.00 | 6 075.00 | 198 254.00 | 204 329.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -148.00 | | | -148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207.00 | -148.00 | | -207.00 |
DL TOTAL (I) | 9 645.00 | 9 852.00 | | 9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 390.00 | 98 090.00 | | 168 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 23 108.00 | | 15 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 2 232.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 609.00 | 123 430.00 | | 188 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 254.00 | 133 282.00 | | 198 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 609.00 | 125 830.00 | | 188 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 915.00 | | 151 915.00 | 151 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 915.00 | | 151 915.00 | 151 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 959.00 | 137 969.00 | | 153 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 165.00 | 138 117.00 | | 154 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207.00 | -148.00 | | -207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 096.00 | | 6 847.00 | 120 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 814.00 | | 6 847.00 | 22 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760.00 | 3 315.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 3 315.00 | | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 402.00 | 29 645.00 | 4 757.00 | 34 402.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |