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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 7 235.00 | 2 447.00 | 9 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 874.00 | 12 412.00 | 2 462.00 | 14 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 983.00 | 12 412.00 | 45 571.00 | 57 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 28 228.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | -27 795.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838.00 | 933.00 | | 2 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 372.00 | 27 065.00 | | 37 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 599.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 6 504.00 | | 5 046.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 733.00 | 34 168.00 | | 42 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 571.00 | 35 101.00 | | 45 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 490.00 | 3 638.00 | | 3 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 581.00 | 55 066.00 | | 41 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 677.00 | 82 861.00 | | 39 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904.00 | -27 795.00 | | 1 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513.00 | 2 899.00 | | 9 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 664.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 2 235.00 | | 7 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 373.00 | 18 718.00 | 18 655.00 | 37 373.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 734.00 | 24 080.00 | 18 655.00 | 42 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 053.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 881.00 | 3 581.00 | | 1 881.00 |
ST Autres comptes | 9 516.00 | 25 910.00 | | 9 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 831.00 | 12 981.00 | | 12 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 1 053.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 106.00 | 10 970.00 | | 4 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837.00 | 1 244.00 | | 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 228.00 | 42 472.00 | | 24 228.00 |