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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 716.00 | 5 701.00 | 67 015.00 | 72 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 123.00 | 5 701.00 | 86 422.00 | 92 123.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 338.00 | 433.00 | | 2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 910.00 | 1 904.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 14 748.00 | 2 838.00 | | 14 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 446.00 | 37 372.00 | | 33 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 847.00 | 143.00 | | 27 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 64.00 | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 102.00 | 5 046.00 | | 10 102.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 674.00 | 42 733.00 | | 71 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 422.00 | 45 571.00 | | 86 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739.00 | 13 086.00 | | 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 745.00 | 3 490.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 774.00 | 41 581.00 | | 49 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 863.00 | 39 677.00 | | 37 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 910.00 | 1 904.00 | | 11 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 874.00 | | 67 000.00 | 14 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 158.00 | 72 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 158.00 | 2 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 67 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412.00 | 1 557.00 | 8 268.00 | 12 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 412.00 | 1 557.00 | 8 268.00 | 9 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 668.00 | 7 725.00 | 23 943.00 | 31 668.00 |
VI Groupe et associés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 682.00 | 47 739.00 | 23 943.00 | 71 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 1 009.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695.00 | 1 881.00 | | 1 695.00 |
ST Autres comptes | 9 964.00 | 9 516.00 | | 9 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 967.00 | 12 831.00 | | 12 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 674.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | 1 683.00 | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 190.00 | 4 106.00 | | 9 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946.00 | 837.00 | | 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 626.00 | 24 228.00 | | 24 626.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |