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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838.00 | 3 971.00 | 3 867.00 | 7 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 9 845.00 | 12 127.00 | 21 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 810.00 | 13 815.00 | 15 995.00 | 29 810.00 |
BN En cours de production de biens | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 083.00 | 13 815.00 | 69 268.00 | 83 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 643.00 | | | -16 643.00 |
DL TOTAL (I) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
FM Production stockée | | | 24 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 561.00 | | | 164 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 643.00 | | | -16 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613.00 | 29 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 613.00 | 29 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 373.00 | 6 055.00 | 4 613.00 | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | 6 055.00 | 4 613.00 | 12 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
ST Autres comptes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 540.00 | | | 29 540.00 |